Konzernkapitalflussrechnung
TEUR |
Anhang |
2025 |
2024 |
|---|---|---|---|
Periodenergebnis |
|
51.724 |
33.764 |
Abschreibungen |
3.2.1-3.2.4 |
14.098 |
12.192 |
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen |
4.7 |
1.054 |
3.477 |
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen aus Restrukturierung |
4.7 |
−3.642 |
3.668 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge |
3.2.7 |
−447 |
−828 |
Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
4.4/6.1 |
−37.014 |
−20.399 |
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
6.4 |
14.987 |
6.259 |
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens |
4.1/4.2 |
104 |
495 |
Zinsaufwendungen/Zinserträge |
3.2.7 |
2.191 |
3.725 |
Gezahlte Zinsen |
3.2.7 |
−524 |
−668 |
Aufwendungen aus anteilsbasierten Vergütungen |
11.2 |
4.264 |
4.456 |
Aufwendungen aus leistungsorientierten Plänen |
11.1 |
−354 |
−6.710 |
Ertragssteueraufwand/-ertrag |
13 |
8.308 |
10.566 |
Ertragssteuerzahlungen |
13 |
−7.166 |
−7.409 |
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
|
47.583 |
42.587 |
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten |
4.1 |
0 |
45 |
Auszahlungen für Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte |
4.1 |
−4.851 |
−2.767 |
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen |
4.2 |
669 |
68 |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen |
4.2 |
−27.596 |
−14.428 |
Einzahlungen aus Abgängen von Finanziellen Vermögenswerten |
6.2 |
0 |
3 |
Ein-/Auszahlungen aus Ab-/Zugängen aus dem Konsolidierungskreis |
1.2 |
−7.001 |
−1.172 |
Erhaltene Zinsen |
3.2.7 |
0 |
332 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
−38.780 |
−17.919 |
Einzahlungen aus Kapitalmaßnahmen |
5.1/5.2 |
94.496 |
0 |
Transaktionskosten in Bezug auf die Ausgabe von Anteilen |
5.2 |
−5.778 |
0 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und Aufnahme von (Finanz-) Krediten |
6.5 |
244 |
0 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und von (Finanz-) Krediten |
6.5 |
−31.065 |
−15.820 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
4.3 |
−6.584 |
−7.446 |
Gezahlte Zinsen |
3.2.7 |
−1.069 |
−2.057 |
Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens |
8.3 |
−11.676 |
0 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
38.567 |
−25.323 |
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds |
6.3 |
47.370 |
−655 |
Wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelfonds |
5.4 |
2.678 |
4.526 |
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode |
6.3 |
10.186 |
6.314 |
Finanzmittelfonds am Ende der Periode |
|
60.233 |
10.186 |